港股科技ETF季报解读份额增长1539近三月净值增长率 -004

港股科技ETF季报解读：份额增长15.39%，近三月净值增长率 -0.04% 本季度，鹏华中证港股通科技往还型盛开式指数证券投资基金（港股科技ETF）在份额、净值等方面呈现出一定变化。以下将对该基金2025年第2季度论说进行庄重解读。主要财务盘算：本期利润2450.53万元本基金在2025年4月1日 - 2025年6月30日历间，主要财务盘算如下：本期已终了收益为1914.13万元，本期利润达2450.53万元，期末基金财富净值5.39亿元，期末基金份额净值1.0270元。本期利润较已终了收益更高，涌现公允价值变动收益等对利润有正向孝顺。基金净值进展：近三月净值增长率 -0.04% 基金份额净值增长率过头与同时功绩比拟基准收益率的比拟近三个月，基金净值增长率为 -0.04%，功绩比拟基准收益率为0.16%，基金跑输功绩比拟基准0.20个百分点。往时一年，基金净值增长率67.29%，但仍低于功绩比拟基准收益率4.06个百分点。基金累计净值增长率变动过头与同时功绩比拟基准收益率变动的比拟自基金契约2021年12月10日成效以来，基金累计净值增长率为2.70%，功绩比拟基准收益率为 -6.04%，基金进展优于功绩比拟基准8.74个百分点。投资战略与运作：紧跟科技指数，交代申赎与成份股调理本基金追踪中证港股通科技指数，选拔被迫式指数化投资法式。在公共花样变迁下，中国科技业增长强劲，港股通科技板块畴昔进展可期。论说期内，基金在追踪方向指数基础上，郑重交代投资者宽泛申购、赎回和成份股调理等责任，努力镌汰追踪症结。基金功绩进展：本季度份额净值增长率 -0.04% 胁制论说期末，本论说期份额净值增长率为 -0.04%，同时功绩比拟基准增长率为0.16%，基金本季度未跑赢功绩比拟基准。基金财富组合：股票投资占比97% 论说期末，基金总财富5.44亿元，其中权柄投资（股票）5.23亿元，占比96.07%，银行进款和结算备付金悉数1970.69万元，占比3.62% 。行业股票投资组合：非宽泛生计消耗品占比最高按行业分类的港股通投资股票投资组合中，非宽泛生计消耗品行业公允价值2.00亿元，占基金财富净值比例37.19%，为占比最高行业。股票投资明细：小米集团 - W占比10.84% 指数投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票投资明细小米集团 - W公允价值5841.09万元，占基金财富净值比例10.84%，为占比最高个股。积极投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前五名股票投资明细百济神州公允价值649.67万元，占基金财富净值比例1.21%，在积极投资股票中占比最高。盛开式基金份额变动：份额增长15.39% 论说期期初基金份额4.55亿份，期末5.25亿份，时分总申购2.11亿份，总赎回1.41亿份，份额增长率达15.39% 。概述来看，本季度港股科技ETF份额有所增长，但近三个月净值增长率为负且跑输功绩比拟基准。投资者需原宥基金在科技板块的投资布局及阛阓波动对净值的影响。声明：阛阓有风险，投资需严慎。本文为AI大模子基于第三方数据库自动发布，任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、辩驳、展望、图表、盘算、表面、任何形势的表述等）均只四肢参考，不组成个东说念主投资忽视。受限于第三方数据库质地等问题，咱们无法对数据的信得过性及好意思满性进行区分或核验，因此本文骨子可能出现不准确、不好意思满、误导性的骨子或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请相关biz@staff.sina.com.cn。连累剪辑：小浪快报 365站群VIP